人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务部组织架构图及岗位工作职责
湖北飞鸿岗位职责：
一、财务经理岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及
总部财务中心负责。2.制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。3.严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。4.协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。
5.制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。6.管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。7.监督各类票据的领用和使用情况。
8.审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。9.负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。10.对本部员工进行工作考核。
项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。
12.督促和指导本部员工的工作。
13.对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。
径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。
15.规范税务行为，重视税收筹划。
二、总账会计岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负
责。
2.审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务
报表。
3.分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。
4.组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。
5.负责监交财务人员的交接工作。
6.协助本部门其他人员的相关工作。
7.对公司的税务工作进行指导和监督。
8.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额
9． 门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。
10．合并报表编制
11．对独立核算门店进行单独账套处理
12.建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。
13.负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。
14.管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。
15.对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。
16.编制销售凭证。
17.开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。
18.编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。
19.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
20.完成财务经理按排的其他工作。
三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：
1.搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。
2.对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。
3.及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出
发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。
4.协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定，及时准确的申
报、缴纳各种税金。
5.及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。
6.检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。
7.严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责
8． 负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督
9． 初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算
10．按月进行财务分析
四、结算会计主管岗位职责：
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理；
6.复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款
结算、库存结余等报表；
7.分部财务经理安排的其他工作。
五、结算会计岗位职责：
1.负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。
2.监督与供应商核对往来款项业务。
3.对结算金额进行复核、付款。
4.对结算工作相关岗位进行沟通协调。
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。
6.录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报
表。
7.财务经理安排的其他工作。
8.审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。
9.与供应商进行往来核对。
10.做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。
11.处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。
12.编制采购付款业务的凭证。
六、电算化及门店管理会计
1.负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。
2.开业期间pos机安装及银行上门收款事务的处理。
3.对新入职员工的财务系统和业务系统培训。
4.对门店收银员的监督和考核。
5.定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。
6.负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。
7.制定优化门店业务流程。
8.定期对门店收银员进行业务培训和辅导。
9.完成财务经理安排的其他工作。
七、现金出纳岗位职责：
1.按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登
记现金日记账，做到日清月结。
2.核对子公司银行卡汇入金额。
3.定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。
4.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。
5.妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。
6.核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金
支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。
7.按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记
银行日记账并结账。
8.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。
9.妥善保管银行相关，保障其安全性。
10.对pos机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。
11.及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。
项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。
日报表。
14.完成财务经理安排的其他工作。
八、收银员岗位职责：
1． 负责门店的收银工作。
2． 核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。
3． 每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。
4． 将销售日报表传递至销售会计。
5． 完成内部其他临时性工作。
自身卫生管理组织制度自身卫生管理组织架构图
为了加强职工食堂就餐质量，提高服务水平，做好后勤服务，让职工吃的满意。根据我公司食堂的实际情况，制定年职工食堂考核办法如下：
一、具体要求
1、各部食堂管理员抓好各自食堂的内部经营管理，符合卫生防疫部门的检查要求，必须保证职工就餐安全。
2、保证职工就餐的主副食品种、数量、质量。(四菜一汤、一咸菜、主食品种每天不少于四种)
3、达到餐饮业人员服务标准。
4、食堂采购的各种原材料必须符合国家规定的卫生防疫标准。
5、食堂环境、卫生、餐具、设施、必须达到卫生防疫标准，要求每天消毒。
6、食堂服务人员必须定期检查身体，持健康证上岗，发现有问题人员，立即调离岗位。
7、制定每周菜谱并及时公布，并严格按菜谱标准执行，品种只许增加不许减少。
二、执行考核标准
1、严格按食堂监管会检查结果考核。
2、平均就餐人数以财务科报表为依据。
3、严格执行国家、上级防疫部门的卫生防疫标准。
4、执行食堂各岗位考核标准，后勤科定期对各部食堂各项指标进行检查考核。
三、食堂工作人员奖金分配标准及人员管理
根据一部食堂的具体情况，制定工作人员的奖金标准，并进行二次分配。
1、管理员：奖金定为__元。
2、服务人员：出纳定为__元，服务人员定为平均__元。
3、管理员要严格执行公司下发的各类管理文件及标准，依法经营，做好内部管理工作。
4、对一部管理员实行定期考核，竞聘上岗。
四、量化考核
1、一部职工食堂每月亏损指标定为元，全年元，当月亏损超过指标金额，扣除管理员当月50%薪酬，特殊情况如秋菜的储备10月份超出部分平均分配到后三个月，后三个月减去平均分配部分进行考核。
2、以食堂监管会对公司各部食堂测评结果为标准，各指标达到80%以上为合格，低于80%的按不满意百分比扣除管理员，各项考核内容实行分项扣除，累加计算。
3、职工每提出一条意见扣管理员1%，下月提出同样意见扣5%。
4、平均就餐人数就指2元就餐人数，5元就餐人数，桌饭就餐人数不在考核范围之内，一部食堂每天就餐人数平均要达到300人以上,平均就餐人数每低于1人扣管理员1%。
5、连续两个月没有达标的食堂管理员或连续两个月扣除50%以上的管理员应调离管理员岗位。
6、饭菜品种每天少一种扣管理员1%，或不符合菜谱标准每次扣5%。
五、几项具体规定
1、食堂工作人员的工作餐与职工就餐饭菜相同。
2、食堂利润指标完成情况及各部的就餐人数由财务部考核并将考核结果于每月5日前报企管办。
3、食堂饭菜质量满意率、饭菜品种，卫生情况由食堂管理委员会考核，并将考核结果于每月5日前报送企管。
4、企管部负责对上述考核结果进行汇总、考核，于每月15日前将考核结果报送人事部。
5、人事部负责对考核结果进行兑现。
自身卫生管理组织制度自身卫生管理组织架构图
1、前厅公共区域卫生标准
(1)每周一要进行大清扫，每天餐前两次清洁卫生
(3)灯具、墙壁无积尘、蛛网，玻璃无灰尘、污迹、水迹、指印;
(5)草木花卉要做到位置适宜，保持完好，不能有枯叶、叶、茎、盆保持清洁无灰尘;
(7)小便池、便盆无尿垢、水锈,凡酒醉客人呕吐后的污物必须及时冲净;
(8)把手和排水阀每天擦净无污迹、污痕;
(9)厕所内无异味、臭味。
2、员工个人要求
(5)口腔保持牙齿清洁,口气清新,上班前不吃异味食品,不喝含酒精的饮料,不吸烟;
(7)开餐前10分钟,到岗站位,站位姿势,女服务员一律按前伏式,男服务员一律按背伏式,面部表情自然大方、面带微笑、目不斜视、全神贯注、集中精神,准备迎接客人。
3、店容店貌
(1)桌椅摆放整齐;
(2)餐具摆台、存放归位有序;
(3)设施、设备完好;
(4)物品存储归放整齐=
(5)装饰挂件整洁;
(6)绿化植物清洁美观;
(7)店堂布置整洁明亮美观;
(8)照明、空调、排风正常。
4、清洁卫生
(1)桌子(面、层、腿、反沿、缝):无污垢、油迹、灰尘:
(2)椅子(面、靠背、脚、花缝):无污垢、油迹、灰尘;
(3)灶具(面、圈、盘、开关):无油迹、污垢、水痕:
(5)餐具(杯、盘、碗、筷、碟、勺):干净、消毒,无油迹、水迹、积水和缺口破损;
(6)落台(台面、抽屉、隔板、门沿、门):无灰尘、油污、水迹、杂物;
(7)调味碟(盖、碟身、碟底),干净,无油垢、水迹,积水、破损;
(8)牙签盅(盅盖、盅内层):干净,无油垢、皱迹,完好;
(9)地毯(除渣、无异味、干净、完好),内外清洁、干爽,无污物、异味,完好;
(10)护墙、护栏、铁花、隔断、扶手:清洁,无灰尘、污迹;
(12)排风扇、空调(扇叶、风幕、过滤层、外壳):清洁、干净,无灰尘、土迹;
(13)地面(墙角):无积灰,无垢、油迹、水迹和残渣、脚英痰迹及蛛网:
(14)吧台(台面、柜内、酒架、物品存放归位有序):干净、整洁,无灰尘、杂物;
(15)菜台(台面、台脚、金属牌、射灯):无灰尘、水迹、油腻、污垢;
(16)门(门楣、门框、门顶、门牌),无灰尘,无垢、油腻;
(18)冰柜(外壳、顶端、玻璃门):无灰尘、水迹、油腻、污垢、冰渣;
(19)饮料机(接水盘、出口、台面、机身):无积水、水垢、水锈,无垢、灰尘:
(20)文化挂件:干净、明亮,无灰尘、水迹;
(21)更-衣室:干净、整齐,无杂物、灰尘;
(22)消防器具:干净、无积灰、完好,能正常使用。二厨房卫生标准
(一)厨房公共区域卫生质量标准
1、厨房,库房与加工场所,应做到无鼠、无蟑螂、无蚊蝇、昆虫;
2、墙壁,裸管及餐具应洁净无尘、无垢、地面无油污、杂物;
3、所有餐具、设备每天擦拭、清洗、消毒、餐具要达到
光洁,无油腻积水,设备要做到里外洁净无尘,无油垢,无污迹,无腥臭和异味;
5、工作时必须着整洁工装、厨帽,严禁戴装饰物;
6、不准将私人物品带入操作场所,不在操作间乱吐痰,便后要洗手
7、夏天不得随意打开纱窗,防止蚊蝇和昆虫飞入菜品中去:
8、垃圾桶里外都要做到每餐后冲洗干净,防止滋生蝇虫和产生异味;
9、地沟及地沟盖要每周进行一次冲刷,防止堵塞和产生异味;
10、冰柜、保鲜操作台、料理台、切肉机、什物货架、灶台等设备设施都要做到内外清洁,无油迹、无存放过期食物。
(二)产品卫生标准
1、食品粗加工卫生标准;
(1)检查食品质量,严禁加工使用腐朽变质、发霉虫蛀、掺假或其他有害食品:
(3)加工后半成品要及时放入冰箱,分类存放;
(4)外购的食品,应严把质量卫生关,一旦发现有质量卫生问题,坚决退货,决不出堂:
财务部组织架构图及岗位工作职责
一、组织架构：
二、各部门职责：
（一）总经理：
1．根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4．审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5．主持公司的全面经营管理工作。
6．向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8．推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9．从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（二）财务部：
1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4．严格财务管理，加强财务监督，与外包财务公司做好接洽工作。
5．做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
7.做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
（三）系统集成部：
1.根据项目部立项书，负责集成项目与布线项目的具体实施：
1)项目实施准备
2)项目具体施工
3)项目初验
4)及时向项目部报告项目变更，以便项目部的变更商务谈判
5)准备项目技术资料，协助项目部进行项目验收
2.协助项目部进行集成项目与布线项目的售前技术支持：
1)协助技术可行性判断
2)协助标书技术方案编写
3)协助合同中技术条款的拟订
3．部门项目资料管理。
4．公司内部网络维护与设计。
5．总经理办公室指派的其他任务。
（四）人事行政部：
1.人事行政部门的工作职责：负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2.人力资源管理与发：
(1)组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
(2)招聘使用：
提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事宜”即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。
(3)工作报酬：
制定合理的薪酬福利制度，劳付酬，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促使员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。
(4)培训开发：
提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划：主要指职业技能培训和业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。
(5)人员考核：
主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率。
3.负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。
4.强调企业精神，创建公司的企业文化
5.完成上级交办的其它事宜。
（五）市场营销部：
1.负责完成公司下达的月、季、的市场销售目标。
2.根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。
3.负责营销计划的编制和落实：
1）组织编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。
2）汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。
3）组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。
4.负责市场调查和分析：
1）制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考。
2）建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决策支持。
5、负责市场运作和营销策略的制定：
1）根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并监督实施。
5． 负责客户开拓、管理和维护：
1）与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源。
2）建立健全企业的售后服务网络，在技术部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。
6、负责完成公司领导交办的其他工作。
（六）技术部：
1，产品安装、调试及维护。
2，协助销售部分析客户需求及提供解决方案。
3，提供产品的咨询、维修、服务等售前售后支持。
4，维护公司内部系统正常运行。
5，工程项目的规划、部署及实施。
6，新技术的收集分析并与其他部门交流。
7.完成领导交办的其它事项。
财务部组织架构图及岗位工作职责
会计岗位职责
一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，在公司财务主管的指导、监督下做好记账、报账、复账工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务主管的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
七、妥善保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
出纳岗位职责
一、办理现金收付及银行结算业务。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行日记账和现金日记账，做到“日清月结”并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳付款。
2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、其他具体细则
（一）现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
7、公司员工退回多余的借款或收到现金的，出纳要在相应的单据上盖“现金收讫章”。
（二）银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务部门了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
（三）报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人、审批人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，若有，说明书补充）。
4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销