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公司财务部月度工作总结(通用14篇)

时间:2023-12-18 19:12:00 作者:BW笔侠

财务工作总结可以帮助我们发现问题、总结经验,进一步提升财务工作水平。接下来是一些优秀的财务工作总结范文,希望能给大家提供一些思路和参考。

公司财务部月度工作总结

1.关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的'签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!

公司财务部工作总结

(1)区县公司经营业绩考核,聚焦效益价值提升,精简考核指标,设定考核指标32项,比20xx年减少了31项,重点引导通过chbn协同发力,推动收入、利润恢复性增长;聚焦战略重点产品,发挥政企市场增收主力军作用;拓展重点客户、5g客户、家庭客户、通信客户等客户规模,实现基于规模的价值运营;强化品质管理,提升客户满意度,加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性,年初下发确定,年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。

(2)kpi指标全省对标:我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑,致使kpi全省排名后位,财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据,召集指标承接部门逐项对标找差距,督促业务部门制定提升措施。

(1)加大对区县公司管控力度,按照谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司,按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控,避免年底集中入账的情况,确保资源投入和经营效果相匹配。

(2)按照省公司统一要求加强全量成本费用管控,对重点成本费用实行入账标杆管控,按月组织各部门、区县公司编报滚动预算,协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7%,成本费用完成46.57%。

(1)积极组织协调,明确了组织架构,制定并下发了活动方案,与省公司充分对接,确定了包含23项重点项目的工作清单,进行“一表一单”精细管控。

(2)组织各条线积极参与省公司“打榜赛”,总结分享最佳实践。(添加最佳实践实例)。

(3)执行效益后评估管控要求,从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理,敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性,及时制止各项费用的低效益行为,调优资源配置。

(1)加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。

(2)加强收入预测。确保口径统一、结论一致。与市场经营部联合预测当月收入情况查找问题差异,提升收入管控能力。

(3)及时发现生产经营短板,聚焦短板进行重点分析。加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。

(1)持续强化“核算-关账-报表”过程质量管控,全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月及时报账,针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账,确保事项发生和入账期保持一致,各月费用入账均衡。

(2)加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求,依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账,重点关注业务招待费和差旅费。招待费从招待日期、来宾单位、招待类型、招待地点、报账金额等项目进行审核,保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核,保证报账合规合理性。在平时工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通,做到精准把握审核原则,确保对业务部门传达审核要求的及时性和准确性,多措并举确保报销费用及附件符合管理办法及相关文件要求,排除检查风险。

(3)清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理,保证入账准确,账面清晰。根据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》(黑移财务〔20xx〕429号)财务部组织各部门进一步加强清欠工作,加快健全长效机制,进一步明确职责分工,保证工作时效。根据省财务下发《关于做好20xx年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》(黑移财务〔20xx〕187号)的要求,财务部组织各部门在2019年已开展的清理民营企业欠款工作基础上,持续推进清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项,并将其加入公司管控事项中公共扣分项,争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。

(4)加强财务规范指导。认真学习执行省财务每月ims会议的业务规范,对各类报账制度文件向各部门宣贯,包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发现问题总结等多项实用报账知识,真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、经验共享等工作,确保各部门咨询报账事项做到“事事有方向,件件得解决”,从而继续降低退单率。

资金管理工作重在资金安全风险防控,在夯实资金基础管理、确保资金安全方面狠下功夫。

(1)加强资金全流程安全管理。开展资金安全管理自查工作,每月下发资金安全检查情况通报,包括资金集中管理、银行余额调节表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特别加强了银行印鉴保管人员和银行余额调节表编制人员的规范要求,提高风险防范意识。

(2)防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查,对尾款资金交接、保管、银行收款的执行情况下发通报,营业厅自检、整改及风险防控意识大大增强。

(3)加强应收账款回收。为增加现金流入,财务部逐笔分析应收款项的事由,分别与集团客户部、计划建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认,由财务部开具增值税专用发票,合作单位缴存应收账款。针对用户欠费,以日常提醒、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款,最迟于季度末收回,保证了现金的最大流入。

(4)小金库。

(1)提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核,将省公司工程核算及月例会的相关要求迅速传达给计划建设部,指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。

(2)定期清理工程往来账,对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账,每季度对暂估工程款进行检查、整理,形成在建工程暂估明细表,会同计划建设部对暂估款项进行确认,并确定暂估工程款入账日期,提高暂估账款入账及时性。

(3)注重工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑,金额等信息,督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递,确保工程转资准确无误。每月根据省公司计划部下发的转资计划,逐一对决算项目进行审核,对存在问题及时与工程项目经理进行确认并协助解决,将问题处理时限控制在最短时间内。积极协调省市财务环节存在的问题,保证决算中财务环节的流畅,保证按月顺利完成转资计划。

(1)提高资产核算质量。根据省公司资产核算的要求,加强资产类日常报账的审核,同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作,全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的情况,以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产目录进行整合,抽查固定资产账实情况,落实工作责任制。保证所有资产粘贴标签,标签粘贴准确,账实要相符,报废的资产不再使用。盘点中出现的盘盈盘亏要及时落实到相应责任人,并做资产调拨处理。

(2)完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条,原值643476元,净额19304.28元,网络部已将20xx年末报废的资产进行到了处置评估阶段,市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。

(1)认真梳理各项税种,确保纳税准确,规避税务风险。因新系统上线,税务核算均在税务系统中进行,数据抓取提升了纳税申报数据的准确性,每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳,确保缴纳税费及时性,对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核,确保开具发票的合理性、真实性。

(2)落实传达税法政策文件,确保了疫情期间经济业务平稳过渡。根据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求,及时传达省财务部关于税务政策的相关工作要求,指导督促各业务部门根据工作要求开具发票,确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。

(3)加强增值税专用发票管理,做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时,严格依据审核通过的申请单开具专票,确保手工专票开具及准确,对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面,每月末及时核对统计进项税抵扣数据,完成进项税结转报账,核对整理每笔抵扣专票,装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不可抵扣事项及时提交税务会计做进项税转出。

财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个,全部进行分类确认,并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中,同时下沉至员工个人绩效,将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点,落实到岗位,责任到人,按季度进行自查,对于发现的问题及时整改到位,确保嵌入式风险防控工作执行有效。

根据《关于进一步加强风险管控的通知》(黑移财务【20xx】430号)文件相关要求,财务部牵头建立“条线月评价,班子季分析,公司年总结”的工作机制,明确各部门职责,建立风险管控工作台账,实现基础制度牢、条线管到底、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。

市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源浪费、法律诉讼、安全生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题,梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、采购合规、网络能力保障等问题,共计风险防控点31条,并达到预期的有效管控。

网格资源管控按照“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司,由区县分公司根据实际情况制定网格资源分配原则和管控模式。采用两种模式四种方法。截止本年度12月份,网格成本系统录入工作已经接近尾声,通过各区县公司的积极配合,数据收集、流程梳理工作正在有序进行,采用多人审核数据的方式,层层把关,确保信息录入的准确性。

(1)财务基础工作自查常态化:结合实际工作梳理基础工作检查内容,督促各部门进行自查,明确责任人。做到有则改之,无则加勉。

(2)内控矩阵维护方面:及时根据集团公司要求以及省公司更新优化结果,完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在配合各专项审计工作的过程中,对内控矩阵进一步梳理,使内控管控与实际工作更贴近,更具指导意义。

财务部内部集中学习常态化,每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理办法、审核规范、国家税务局公告,清晰掌握财务各项工作的理论依据。

1、采取临时性资金归集方案。允许使用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、减少现金收款等方式,降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。

2、保障疫情应急防护用品采购事宜。采购部门可通过电话询价,请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品采购,以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件,及时满足一线人员防护用品的需求。

按照公司党委的要求,财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教育、“一岗双责”、党建基础知识、十九届五中全会精神作为学习重点;将建设“六好党支部”作为工作方向,脚踏实地,做好党建工作。详尽部署“三会一课”,认真并按照公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。

财务党支部现有正式党员7名,本年度培养预备党员转为正式党员1名,通过支部评议,合格党员7名,无“基本合格”、“不合格”党员。

(1)加强廉政文化建设,强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设,开展多种形式党性党风党纪教育,组织党员群众参加廉政知识竞赛等,认真开展“反腐倡廉”教育活动,组织党员共同观看警示教育片,并在党日中分享心得体会。

(2)认真履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责,带头落实中央八项规定精神,反对“四风”,带头同特权思想和特权现象作斗争,执行个人有关事项报告制度,从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,积极创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己,自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法,严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的,自己首先做到,做个称职的领头羊。

财务部大部分岗位目前主要还是核算工作,财务管理职能还需逐步提高,需要各岗位加强日常业务学习,逐步提高业务处理能力的同时提高工作效率,向财务管理职能转变。

落实四大资源工作清单,统筹管理资源配置转型管理五大机制体系,各部门联动推进公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点能力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系,动态调整,形成发展合力。

(1)在资源配置方面践行转型,有保、有压、有控优配资源,持续压、控低效、无效支出,与降本增效结合、零基核定预算。

(2)保八大工程、保重点项目资源投入,预算配置与业务发展、网络能力及服务提升指标挂钩,提升目标与预算匹配下达,确保资源使用有效性。

(3)根据公司收入以及降本增效完成情况动态调整预算,确保全年利润目标的达成。

(1)针对财务基础检查事项定期自查;

(2)加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控;

(3)通过实际操作定期测试,提升员工财务专业能力。

(1)定期跟踪总结,加强对标,以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别,单月通报、双月调度。

(2)针对打榜赛制定合理的二次分配方案,确保评优活动效果,实现及时有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践,优化流程制度,建立长效机制,夯实降本增效能力。

以上为财务部20xx年工作总结及20xx年工作计划,新的一年里我们将继续按照上级领导的安排部署,严格落实党风廉政建设,落实“一岗双责”制度,根据公司整体经营工作重点,制订合理工作计划,有力的推进各项工作的开展,为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏!

公司财务部工作总结

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在*月至**月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达*亿****万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据*****张,处理会计凭证****张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的'主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在*-*月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了*月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资*.*亿元,偿还到期贷款****万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于*月—*月向银行申请房地产开发贷款****万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

收取定金**万元,出租率**.**%。在这*个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至**月**日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款****万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是****年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长,。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

商贸公司财务部门月度工作总结精选_

作为公司经营工作的主管部门,我们深深感到自己肩上的责任重大,因此我们对每项工作都尽量精益求精,对每天、每周、每月的工作都有着一套计划。随着公司精细化管理的不断深入,财务工作中新生问题不断增多,但由于我们工作的计划性,使得我们能够从容面对和解决以前未遇到的各种困难和问题。这不仅是因为财务工作逐渐走向正规化,还要归功于我们养成了每周六下午召开工作总结会的习惯。自公司于今年2月11日下发文件调整双休为单休以后,在部门经理的提议和组织下,我部门于每周六下午召开工作总结会。总结会首先由部门每个员工依次向经理汇报总结本周工作;其次,提出工作中的疑问或者提议,大家进行讨论;最后,由经理对下周工作做出安排。这样,既方便了领导及时掌握每人的工作进度,适时调整工作安排,又从侧面督促了每一个部员的日常工作。

第二篇:公司财务部门核算管理工作总结又迎来新的一年,我们**也已经两周岁了,自从她的诞生就给我们××这个大家庭带来无限的生机和希望,在公司领导的正确领导下,在全体员工的精心呵护下,我们都看到了她的健康茁壮、充满活力的成长。回首这一年来繁忙的工作,心里充满着欣慰,一分耕耘一分收获,这一年里我们××销售额达到####万,比xx年####万增长了19个百分点。在这骄人的业绩背后,凝聚着我们公司领导及××每一位员工的心血、浸透着公司领导及××每位员工辛勤的汗水。财务部人员少、工作量大、尤其是每次促销活动及节假日商品变价、库房收货出库量大,工作性质又要求准确无误,因此工作中必须仔细认真。我们财务部每个员工都踏踏实实、兢兢业业,在自己平凡的岗位上尽职尽责,我为拥有这样的团队而感到无比的光荣和自豪。在这三百多天不平凡的考验和磨砺当中,学到的是更多的知识,积累的是更多的经验,克服的是重重困难,更加了解了超市财务运行管理的技术问题和各个操作流程。这一年是充实的一年,使我倍感珍惜的是在××这个大家庭中,我的成长离不开公司领导的的关怀,离不开各部门领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。财务部门作为公司的一个主要职能监督服务部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责,在公司领导的正确领导下,各部门的协作帮助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。实现了2014年在核算、管理方面的岗位目标,为公司的发展提供了有利的保障。

在完善×*系统提高经营管理的同时,为了更好的服务于供应商,让供应商更直观的管理自己的商品,并且通过双方的紧密配合,提高双方工作效率,降低沟通成本,又把××系统和scm供应链管理系统连接起来,经过两个月份的初始化、测试,终于在年底成功的实现了scm供应链管理系统,为了保证这一系统的正常运行,我们手把手的教会供应商怎样操作查询,使供应商们真正的掌握了通过网络管理自己的商品,受到了广大供应商的一致好评。

3、及时总结经验、修正不足、发布各项规章制度,提高公司竞争实力、促进公司跨越发展。

财务部全体员工及时总结经验、修正不足,发布了各项财务规章制度,如:《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效益,真实反映了经营结果。

4、加强库房管理,实行库房科学的记账制度。

我们根据库房工作的各个环节,经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法,把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来,做好各种单据登记入帐等工作,月底库房进行全面归纳、盘点,实行科学的记帐制度。

5、加强员工培训,组织大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识等除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外,工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司的发展步伐,要有一个跨越式的飞跃,就要加强不断的学习,我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感,我们把学到的知识真正运用到公司的发展中,做好公司的各项工作。

在这一年忙碌的工作中,我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性,在今后的工作中财务部要密切配合营运部、采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理,实现超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统,在供应商通过网络管理自己商品的同时,实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统知识、财务知识的培训,真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策提供有利的数据支持。

当今国际金融经济形式不断恶化,而且也波及到我们国家,超市行业也受到了影响,好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、裁员,但就在这样的情况下我们的公司领导还给我们增长了10%的工资,这体现了我们公司领导对员工的关爱,这充分展现了我们公司具有的无比的生机和活力,2014年是有信心、更有决心而充满憧憬的一年。我们××刚刚两周岁,她生机勃勃、她需要我们每位员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她,她很快便是展翅腾飞。作为我们更应该在自己的岗位上努力的工作,为我们共同的××超市美好的明天而奋斗。第三篇:公司财务部门核算管理工作总结又迎来新的一年,我们**也已经两周岁了,自从她的诞生就给我们××这个大家庭带来无限的生机和希望,在公司领导的正确领导下,在全体员工的精心呵护下,我们都看到了她的健康茁壮、充满活力的成长。回首这一年来繁忙的工作,心里充满着欣慰,一分耕耘一分收获,这一年里我们××销售额达到####万,比xx年####万增长了19个百分点。在这骄人的业绩背后,凝聚着我们公司领导及××每一位员工的心血、浸透着公司领导及××每位员工辛勤的汗水。财务部人员少、工作量大、尤其是每次促销活动及节假日商品变价、库房收货出库量大,工作性质又要求准确无误,因此工作中必须仔细认真。我们财务部每个员工都踏踏实实、兢兢业业,在自己平凡的岗位上尽职尽责,我为拥有这样的团队而感到无比的光荣和自豪。在这三百多天不平凡的考验和磨砺当中,学到的是更多的知识,积累的是更多的经验,克服的是重重困难,更加了解了超市财务运行管理的技术问题和各个操作流程。这一年是充实的一年,使我倍感珍惜的是在××这个大家庭中,我的成长离不开公司领导的的关怀,离不开各部门领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。财务部门作为公司的一个主要职能监督服务部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责,在公司领导的正确领导下,各部门的协作帮助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。实现了2014年在核算、管理方面的岗位目标,为公司的发展提供了有利的保障。

开业期间我们用的××进销存系统虽然运行了一段时间,但在我们实际的应用当中,发现××进销存系统对本超市的经营有很多的不足及问题,尤其是软件本身架构不合理,随着经营发展商品不断地增加数据库空间明显不足,使软件在查询数据当中速度特别慢。经过公司领导研究决定必须对系统进行升级,全体财务人员连续加班加点录入所有供应商及商品信息,为了保证升级成功,我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统,最后终于成功的完成了升级,为××以后新建大型连锁超市机构积累了宝贵的经验。升级成功后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改,通过上网查资料,与其他超市财务人员沟通请教,对商业电脑公司提需求、谈问题,经过我们认真的调整和钻研,终于使××系统适应了我们超市的经营发展。

2、调动供应商参与管理的积极性,在××系统之上安装scm供应链管理系统。

在完善×*系统提高经营管理的同时,为了更好的服务于供应商,让供应商更直观的管理自己的商品,并且通过双方的紧密配合,提高双方工作效率,降低沟通成本,又把××系统和scm供应链管理系统连接起来,经过两个月份的初始化、测试,终于在年底成功的实现了scm供应链管理系统,为了保证这一系统的正常运行,我们手把手的教会供应商怎样操作查询,使供应商们真正的掌握了通过网络管理自己的商品,受到了广大供应商的一致好评。

3、及时总结经验、修正不足、发布各项规章制度,提高公司竞争实力、促进公司跨越发展。

我们根据库房工作的各个环节,经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法,把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来,做好各种单据登记入帐等工作,月底库房进行全面归纳、盘点,实行科学的记帐制度。

5、加强员工培训,组织大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识等。

除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外,工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司的发展步伐,要有一个跨越式的飞跃,就要加强不断的学习,我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感,我们把学到的知识真正运用到公司的发展中,做好公司的各项工作。

在这一年忙碌的工作中,我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性,在今后的工作中财务部要密切配合营运部、采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理,实现超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统,在供应商通过网络管理自己商品的同时,实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统知识、财务知识的培训,真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策提供有利的数据支持。

第四篇:财务部门工作总结财务部门工作总结2014年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”发展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服务,财务部门工作总结。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下:

一、经营目标完成情况。

1-6月主要经济指标完成情况表。

二、做好清产核资实施工作。

按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。

三、做好工程财务管理工作。

按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要,工作总结《财务部门工作总结》。

在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。

在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

面临的问题:

为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1-2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。2014年下半年财务工作打算:

1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。

2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。

3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。

4、做好物价检查的接待工作。

5、正确使用资金分配,做好成本控制、核算和分析工作,为2014年决算做准备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必须用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万。)。

6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。

7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到及时清理。

第:财务部门年终工作总结本文由好范文小编辑收集整理,这是一篇关于财务部门年终工作总结范文的文章,欢迎浏览借鉴!今天,在这个岁尾年头,我想骄傲地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。但是,成绩已经是昨天,我更关注的是今天和明天。对于成绩的回顾也不是我一贯作风,领导和同事也看在眼里记在心里。我注意到了财务工作的许多薄弱之处,作为财务部门的主要责任人,我同样有不可推卸的责任。要达到新一时期的高标准,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了财务管理人员的业务培训。

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为单位的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!。

“查找不足赶先进,立足根本争先进”,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为实现共同的目标我们要添砖加瓦,要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于本单位”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:一、完善单位内部管理制度;责任明确分工,加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使管理制度更趋于完善,财务部门将结合单位整体管理的要求,与有关部门进行修正。

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,我们将根据各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,特别是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

以上工作是我财务部门下一期的主要工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务战线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

公司财务部工作总结

20xx年财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的20xx年度工作重点和20xx年度财务部工作计划展开的,在公司总经办的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年度的工作做如下回顾和总结。

按照上年计划,财务部于年初完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,运行良好,由会计负责。会计人员熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题:在各部门费用成本核算方面,仍然使用excel表格进行手工录入统计,没有充分的发挥软件的实用性,我部门应尽快与软件销售商沟通,争取在下年度实现各部门成本费用也由电算化处理。

1、财务部虽然人数不多,但面对资金支付、费用报销、记账、票据审核工作仍能做到忙而不乱;同时还要配合销售部的辅助工作,做好大量的销售统计资料工作,此外每月还要办理员工社保申报和增减工作。在这既平常又繁琐的工作中,财务部仍能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。人员少,没有富裕的人员复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。昶盛公司从无到有,从当初的七八人到今天的二十多人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在20xx年度中,财务部相继出台了关于固定管理、合同签定、费用控制等方面的规定。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。现对20xx年9月至今,各部门成本做了初步统计,9月份各部门费用合计71993.22元,其中:财务行政部2280.37元,采购部7987.82元,仓储部43.94元,品管部1888.47元,生产部15739.24元,销售部34782.37元,总经办9271.01元;10月份各部门费用合计37114.38元,其中:财务行政部2180.60元,采购部925.00元,仓储部228.00元,品管部4692.00元,生产部14473.78元,销售部13400.20元,总经办1214.80元;11月份各部门费用合计127925.38元,其中:财务行政部3040.35元,采购部4259.20元,品管部1266.70元,生产部35691.30元,销售部53496.63元,总经办30171.20元;存在的问题是:在费用统计方面,由于部分费用所属部门不明确,造成部门部分费用失真,争取在下年度做到各部门费用核算准确无误。

财务部在办理各种税务证明、税务资料时,财务人员不懈努力,加强与税务部门的沟通,获得税务部门的'大力支持,于20xx年3月顺利办理了一般纳税人资格资质,避免公司承担一些不合理的税负。此外,本月国税局发来函件,要求填写企业亏损说明,我财务人员积极主动与专管员沟通,致使此说明得意顺利通过审核。

存在的问题是:本年我公司已办理了一般纳税人自领发票业务,但由于客观原因,发票仍由事务所代开,每月抄税也必须前往事务所及税务局办理,这给财务工作带来了一定的困扰,我部门将于本月申请办理相关的业务,争取于下年度完成全部自领自开及抄报税业务。

1、积极做好往来款的清理工作。自公司成立以来,我公司共签订销售合同21份,合同金额总计4245535.36元,已收回2386574元,余2066139.56元未收回。应收款主要是销售合同账款未收回,这部分资金如不及时清理,就不能够真实反映经济活动,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。应收账款明细交至销售部,由销售部进行催收,财务部对其进行督促。

2、针对货币资金,每月末定期由会计和出纳进行货币资金的内部自查、自检工作。虽然面对繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确,做到现金及银行账款账实相符。

年终总结是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,顺利完成年终总结工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的债权债务、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实、可信、详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

1、本年度以从以下几方面加强管理:

(1)制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。

(2)人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。

(3)技术管理方面:加强实施财务软件管理,加强资金使用管理。

2、针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论。将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。通过对这一年来的工作思考,有以下感触:

其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

公司财务部工作总结

20xx年的工作已经接近尾声,在省公司、公司党委、分管领导的带领下和其他各部门同仁的大力支持下,财务部坚持认真的工作态度、积极的对待困难与挑战,认真履行“一岗双责”制度。全面落实公司发展战略,以效益、规范、服务为主线,规范财务管理,提升资源使用效益,促进公司可持续健康发展。较好地完成了全年各项工作任务,具体情况如下:

1、经营业绩考核。

聚焦战略重点产品,发挥政企市场增收主力军作用;

拓展重点客户、5g客户、家庭客户、通信客户等客户规模,实现基于规模的价值运营;

强化品质管理,提升客户满意度,加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性,年初下发确定,年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。

(2)kpi指标全省对标:我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑,致使kpi全省排名后位,财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据,召集指标承接部门逐项对标找差距,督促业务部门制定提升措施。

2.预算管理。

(1)加大对区县公司管控力度,按照谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司,按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控,避免年底集中入账的情况,确保资源投入和经营效果相匹配。

(2)按照省公司统一要求加强全量成本费用管控,对重点成本费用实行入账标杆管控,按月组织各部门、区县公司编报滚动预算,协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7%,成本费用完成46.57%。

3.降本增效。

(1)积极组织协调,明确了组织架构,制定并下发了活动方案,与省公司充分对接,确定了包含23项重点项目的工作清单,进行“一表一单”精细管控。

(2)组织各条线积极参与省公司“打榜赛”,总结分享最佳实践。(添加最佳实践实例)。

(3)执行效益后评估管控要求,从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理,敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性,及时制止各项费用的低效益行为,调优资源配置。

4.经营分析。

(1)财务部紧密结合公司战略、聚焦经营重点领域,突出经营分析的决策支撑及预警作用。在分析工作中重点进行经营业绩完成情况监控,收入完成情况、成本预算进度、降本增效落实情况分析,及时发现生产经营短板,聚焦短板进行重点分析。加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。

(2)加强收入预测。确保口径统一、结论一致。与市场经营部联合预测当月收入情况查找问题差异,提升收入管控能力。

(3)及时发现生产经营短板,聚焦短板进行重点分析。加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。

5.成本费用管理。

(1)持续强化“核算-关账-报表”过程质量管控,全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月及时报账,针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账,确保事项发生和入账期保持一致,各月费用入账均衡。

(2)加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求,依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账,重点关注业务招待费和差旅费。招待费从招待日期、来宾单位、招待类型、招待地点、报账金额等项目进行审核,保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核,保证报账合规合理性。在平时工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通,做到精准把握审核原则,确保对业务部门传达审核要求的及时性和准确性,多措并举确保报销费用及附件符合管理办法及相关文件要求,排除检查风险。

(3)清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理,保证入账准确,账面清晰。根据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》(黑移财务〔20xx〕429号)财务部组织各部门进一步加强清欠工作,加快健全长效机制,进一步明确职责分工,保证工作时效。根据省财务下发《关于做好20xx年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》(黑移财务〔20xx〕187号)的要求,财务部组织各部门在2019年已开展的清理民营企业欠款工作基础上,持续推进清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项,并将其加入公司管控事项中公共扣分项,争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。

(4)加强财务规范指导。认真学习执行省财务每月ims会议的业务规范,对各类报账制度文件向各部门宣贯,包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发现问题总结等多项实用报账知识,真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、经验共享等工作,确保各部门咨询报账事项做到“事事有方向,件件得解决”,从而继续降低退单率。

6.资金管理。

资金管理工作重在资金安全风险防控,在夯实资金基础管理、确保资金安全方面狠下功夫。

(1)加强资金全流程安全管理。开展资金安全管理自查工作,每月下发资金安全检查情况通报,包括资金集中管理、银行余额调节表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特别加强了银行印鉴保管人员和银行余额调节表编制人员的规范要求,提高风险防范意识。

(2)防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查,对尾款资金交接、保管、银行收款的执行情况下发通报,营业厅自检、整改及风险防控意识大大增强。

(3)加强应收账款回收。为增加现金流入,财务部逐笔分析应收款项的事由,分别与集团客户部、计划建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认,由财务部开具增值税专用发票,合作单位缴存应收账款。针对用户欠费,以日常提醒、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款,最迟于季度末收回,保证了现金的最大流入。

(4)小金库。

7.工程核算。

(1)提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核,将省公司工程核算及月例会的相关要求迅速传达给计划建设部,指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。

(2)定期清理工程往来账,对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账,每季度对暂估工程款进行检查、整理,形成在建工程暂估明细表,会同计划建设部对暂估款项进行确认,并确定暂估工程款入账日期,提高暂估账款入账及时性。

(3)注重工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑,金额等信息,督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递,确保工程转资准确无误。每月根据省公司计划部下发的转资计划,逐一对决算项目进行审核,对存在问题及时与工程项目经理进行确认并协助解决,将问题处理时限控制在最短时间内。积极协调省市财务环节存在的问题,保证决算中财务环节的流畅,保证按月顺利完成转资计划。

8.资产管理。

(1)提高资产核算质量。根据省公司资产核算的要求,加强资产类日常报账的审核,同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作,全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的情况,以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产目录进行整合,抽查固定资产账实情况,落实工作责任制。保证所有资产粘贴标签,标签粘贴准确,账实要相符,报废的资产不再使用。盘点中出现的盘盈盘亏要及时落实到相应责任人,并做资产调拨处理。

(2)完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条,原值643476元,净额19304.28元,网络部已将2019年末报废的资产进行到了处置评估阶段,市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。

9.税务管控。

(1)认真梳理各项税种,确保纳税准确,规避税务风险。因新系统上线,税务核算均在税务系统中进行,数据抓取提升了纳税申报数据的准确性,每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳,确保缴纳税费及时性,对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核,确保开具发票的合理性、真实性。

(2)落实传达税法政策文件,确保了疫情期间经济业务平稳过渡。根据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求,及时传达省财务部关于税务政策的相关工作要求,指导督促各业务部门根据工作要求开具发票,确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。

(3)加强增值税专用发票管理,做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时,严格依据审核通过的申请单开具专票,确保手工专票开具及准确,对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面,每月末及时核对统计进项税抵扣数据,完成进项税结转报账,核对整理每笔抵扣专票,装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不可抵扣事项及时提交税务会计做进项税转出。

10.嵌入式风险防控。

财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个,全部进行分类确认,并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中,同时下沉至员工个人绩效,将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点,落实到岗位,责任到人,按季度进行自查,对于发现的问题及时整改到位,确保嵌入式风险防控工作执行有效。

11.风险管控工作。

根据《关于进一步加强风险管控的通知》(黑移财务【20xx】430号)文件相关要求,财务部牵头建立“条线月评价,班子季分析,公司年总结”的工作机制,明确各部门职责,建立风险管控工作台账,实现基础制度牢、条线管到底、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。

市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源浪费、法律诉讼、安全生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题,梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、采购合规、网络能力保障等问题,共计风险防控点31条,并达到预期的有效管控。

12.网格成本管控。

网格资源管控按照“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司,由区县分公司根据实际情况制定网格资源分配原则和管控模式。采用两种模式四种方法。截止本年度12月份,网格成本系统录入工作已经接近尾声,通过各区县公司的积极配合,数据收集、流程梳理工作正在有序进行,采用多人审核数据的方式,层层把关,确保信息录入的准确性。

(1)财务基础工作自查常态化:结合实际工作梳理基础工作检查内容,督促各部门进行自查,明确责任人。做到有则改之,无则加勉。

(2)内控矩阵维护方面:及时根据集团公司要求以及省公司更新优化结果,完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在配合各专项审计工作的过程中,对内控矩阵进一步梳理,使内控管控与实际工作更贴近,更具指导意义。

14、提升财务人员业务水平。

财务部内部集中学习常态化,每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理办法、审核规范、国家税务局公告,清晰掌握财务各项工作的理论依据。

15、应对新冠疫情支撑工作。

1、采取临时性资金归集方案。允许使用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、减少现金收款等方式,降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。

2、保障疫情应急防护用品采购事宜。采购部门可通过电话询价,请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品采购,以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件,及时满足一线人员防护用品的需求。

将建设“六好党支部”作为工作方向,脚踏实地,做好党建工作。详尽部署“三会一课”,认真并按照公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。

财务党支部现有正式党员7名,本年度培养预备党员转为正式党员1名,通过支部评议,合格党员7名,无“基本合格”、“不合格”党员。

(1)加强廉政文化建设,强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设,开展多种形式党性党风党纪教育,组织党员群众参加廉政知识竞赛等,认真开展“反腐倡廉”教育活动,组织党员共同观看警示教育片,并在党日中分享心得体会。

(2)认真履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责,带头落实中央八项规定精神,反对“四风”,带头同特权思想和特权现象作斗争,执行个人有关事项报告制度,从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,积极创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己,自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法,严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的,自己首先做到,做个称职的领头羊。

财务部大部分岗位目前主要还是核算工作,财务管理职能还需逐步提高,需要各岗位加强日常业务学习,逐步提高业务处理能力的同时提高工作效率,向财务管理职能转变。

1、落实全量资源配置转型。

落实四大资源工作清单,统筹管理资源配置转型管理五大机制体系,各部门联动推进公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点能力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系,动态调整,形成发展合力。

2.加强预算管控。

(1)在资源配置方面践行转型,有保、有压、有控优配资源,持续压、控低效、无效支出,与降本增效结合、零基核定预算。

(2)保八大工程、保重点项目资源投入,预算配置与业务发展、网络能力及服务提升指标挂钩,提升目标与预算匹配下达,确保资源使用有效性。

(3)根据公司收入以及降本增效完成情况动态调整预算,确保全年利润目标的达成。

(1)针对财务基础检查事项定期自查。

(2)加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控。

(3)通过实际操作定期测试,提升员工财务专业能力。

4、降本增效。

(1)定期跟踪总结,加强对标,以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别,单月通报、双月调度。

(2)针对打榜赛制定合理的二次分配方案,确保评优活动效果,实现及时有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践,优化流程制度,建立长效机制,夯实降本增效能力。

以上为财务部20xx年工作总结及20xx年工作计划,新的一年里我们将继续按照上级领导的安排部署,严格落实党风廉政建设,落实“一岗双责”制度,根据公司整体经营工作重点,制订合理工作计划,有力的推进各项工作的开展,为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏!

财务部月度工作总结

光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了。回忆一年来的工作,本人在董事长正确领导下,在财务部主任的指导关心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,认真遵守财务管理相关条例,积极有效地为酒店和公司的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下:

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。按月结算酒店爱河德建两个公司的凭证帐务,及时申报税务资料和统计报表数据!认真总结工作中的缺乏和缺点,及时总结调整过去的错误业务。

由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策,再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机的破坏力,导致集团公司资金紧张,集团公司的贷款除了德建公司的老贷款,就是酒店的新抵押贷款。20xx年公司贷款业务的多方需要,财务报表又复杂多变。为了保证资金的`正常运转,无论时间早晚,只要公司和银行领导需要,我全力以赴。哪怕夜以继日,自己费时费力任劳任怨,也保证了完成任务,保证配合领导的工作。

因为科学的飞速开展,现在国家会计政策也不断推陈出新,年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策,利用一切空闲时间和手段学习新政策,及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法,向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习,及时总结,做到合理避税,节约公司资金浪费。

但是,财务工作的缜密性和复杂准确性毕竟是高要求的,人的局限性是客观的,再加上家庭的长途限制,家事的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这样那样的不及时错误。20xx年就在这样不断的总结和学习中紧张而淡然中过去了,新的20xx年在漫天飞落的皑皑雪花中到来了。

海洋还是那个海洋,金沙滩还是那个金沙滩;公司还是那个公司,不同的是同事有来有去。20xx年因为酒店的出租,毕竟少了许多具体繁琐业务,于是我可以不再周末不分加班装订凭证,月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交车而大早上也要爬起来,风雨里也急急赶路了。周末时间也可以偷偷懒,耍耍赖,躺到太阳上西山了,也有了闲暇思考时间。圣人说:三十而立,四十不惑。为什么我就要不惑之年了,反觉得世界更多了困惑,可见我不是圣人。

困惑一、生命与金钱。

困惑二、个人和集体。

因为金钱利益的诱惑,现时里个人往往喜欢假公济私,找个冠冕堂皇的理由,沾点集体的廉价,或者损害他人的利益,嫉妒造谣中伤也再所不惜。其实往往唇亡齿寒,害人害己,也损害了自己的集体,损人最后损己的事却一幕接一幕,层出不穷。

困惑三、个人、集体、国家和世界。

还是因为金钱和权利,人们往往喜欢勾心斗角,或为了自己,或为了小集体或为了各自国家,而东奔西走,刀枪相向。人与人之间,集体和集体之间,国与国之间常常会战火连绵,越战越穷,越穷越战。其实,在过去这本来无可厚非,然而,当今科学高速开展的社会,联系日益频繁的世界里,一切都可能充满关联。比方去年的印尼海啸,20xx年的中国汶川地震,都不再是孤独的一个国家的事情,牵一发而动全身,即使号称世界超级强国的美国,这一次也因为自己的超级金融霸道行为而自吞苦果,从而引发了世界性的金融危机,让全世界人民都陷入了水深炽热中。然而还是有许多国家在争斗流血牺牲,无惧无止。大有生命不息,争斗不止的精神。早晚最后还是要搬起石头砸自己的脚,伤来伤去伤到自己!权钱真是好东西!好东西?......

公司财务部工作总结

我们是一个很地产、半广告的公司。

我们懂地产胜过懂广告,尤其是中国的地产。

第一,中国的房地产业是准金融业,银行先贷给发展商投资,到开盘卖楼了,消费者再从银行办个按揭,用银行的钱给到发展商,发展商立刻还把这些钱还贷给银行;如果买房者见有利可图,便把房子做抵押再行贷款,继续购置房产;同样当他准备卖房子给其他人,这些买二手房的消费者多半也需要求助银行做个两成办理贷款……然,兴也金融、败也金融。一旦宏观调控收紧,从信贷和利率痛下狠手,即可切中地产命脉。

第二,中国的房地产业是半实体经济,房地产的产品在“有效性”和“无效性”两个极端行走,即使是轰然倒下也会留下大量遗产(烂尾或烂帐,而且,“要死也是银行先死”),还有,地产业的上游供应商下游建筑商宛若一个经济整体,房地产不若制造业那么实体但比金融现代服务业那么具象,所以,中国的房地产业一直是重要的支柱产业。

第三,中国的房地产业是真正的投资买卖,无论是投资商发展商,还是投资客保财者,第一选择绝对是房产投资,市场好的时候,疯狂圈楼、坐收渔利,是这样;经济冷的时候,防止贬值对冲投资。

我们没有太多的营销理论,只对中国社会及富裕人群的心理有所把握。

从马斯洛的需求层次出发(生理—安全—社交—尊重—自我实现),到消费者出手定律aidma(关注—兴趣—偏好—确认—行动),从引导到主导,从产品到消费者,从唯一到第一,营销推广的秘诀在于你对消费者心理的把握,营销消费者行为,引导或推动一种消费时尚。

我们不仅知道消费者缺失什么,更要知道发展商想要什么。

我们永远都只能是“臣子”,是合同中的乙方,犹如孔明,相帅兼济或出将入相,为对方破解天下之危,为人世创造新的价值,关键是,做到专业、天下乃定。

所以,说自己是做广告的,倒不如说自己是做地产的。创意服务业,毕竟是服务业,当以帮助别人实现愿望作为自己的终结目标,或者说,广告业是推动其他行业发展的行业。这共同决定了我们很难暴富,只能递进式发展;是内生式做大,而非并购式膨胀。

我们逢人就讲“专业的人做专业的事”,其实我们清楚我们是更善于去学习,只解决问题,因为所有专家、地产大佬们说得都很对,但就是愿意做整合的人并不多,ok,我们做,并去形成一个一致可行的方案出来去执行,这就是解决专业问题。

但,面向未来的能力,在哪里?

自我对照,我也并没有做好一部的策略工作。

一部全是豪宅项目,全深圳不超过四个纯别墅项目,我手头有两个,另外佛山纯别墅在这里,佛山城市中央价格最贵、口碑最好的豪宅在这里,东莞黄旗山的典藏别墅在这里,银湖山富人区的别墅带高层在这里……六个项目非富即贵,豪宅中实至名归的第一阵营。这是一把双刃剑,我很容易便掌握了更多的消费者,但也容易在操作中串了味;容易东拼西凑、诉求无法真正区分;也容易懒惰兴起而吃老本;或者只会玩大的,玩空的玩虚的。一陷入执行,马上现形。

20xx年的目标:保平争胜。

20xx年,不会再有那么多的新项目让你试手,逆市中没有几个新项目敢冒出来自找苦吃,我们的注意力不再是迅速膨胀,而是确保不被烂尾,刚启动不久的项目更要警惕早夭。如果项目不断递减,那么人力则必然会相应紧缩,无论是减项目还是减人,都不好受,所以首先要保持住手头项目,要抗住市场压力,要能扛事。

如何才能保平争胜?对于具体操作中各岗位职责的划分,我自己有一点看法:

1,策划人员:目前整体作战能力十分有限,各事业部策划均“道行”太浅,内功欠缺,09年必须改观,策划人员至少在三方面做到自己的贡献:第一研究市场,掌握市场动向做咨询,建立一个常规机制,即事业部策划在半月(或一周)至少对事业部所有员工做市场大势分享,对市场热点、焦点项目进行导读,真正做到内部及时沟通;第二解读产品,建筑、地产、设计、卖点、功能等项目优劣势必须做到十分明确,并能及时和竞争对手做到对比,方能提出适时对路的策略思路,对创作进行实质性支持,策略和创作并肩作战;第三保持客户常规化沟通,策划的作用不是每次去提案,而是和客户(包括代理商)就推广思路和运作方法时时达成一致,并针对突发性事件和困难做到及时清除及时解决,建立快速应急机制,更多地去考虑发展商在想什么在担忧什么,我能帮到什么,怎么去帮?工作继续前置,做到对营销有实质性贡献。

2,ae客服人员:坦白地说,公司自七月份正式改革以来,明确ae必须承担相应的基本策划工作,但半年以来,没有取得预期的效果,ae们回避自己职责现象非常严重,两个原因:一是心态问题,ae总认为自己很忙,有策划存在理所当然把策略都丢给他;二是没有相应的机制和规定办法去强制执行,虽说在绩效考核中有这么一块内容,但“法不责众”,当大家都没有去做的时候,这方面的考评就会流于形式,“大家都不做”和“大家都来做”这是截然不同的两种影响力。所以,是否制定一个流程,让我们的ae们也真正去做自己应做到事?比如说给ae也下下工作单?ae的策划能力短板问题,会直接影响到创作方向的裁定和对客户的及时把控上。风火的ae千万别沦落成只会打电话、只会做记录、只能下下单、只能陪加班的份上,学学风火的老ae们吧。在客户面前,固然需要漂亮的话儿,但他更需要你有漂亮的活儿,如果风火的ae人人都有一把绝活儿,真是风火的荣幸!

3,创作人员:只有一个建议:不要再呆在自己的座位上闷搞了,请走到我们的客户面前,请走到我们的消费者面前,请对市场有清楚的了解。

昨天的太阳晒不干今天的衣服。风火的牌子,能罩我们多久?

停止伤害风火,请不要让固有的地平线消失!

财务部月度工作总结

进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,根本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

1、关于前期工作账务对接的.情况。

在公司领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部前期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清楚。账面金额与出纳提供数据已完全核实。现因公司开办前期财务到岗时间较短,局部票据未及提供,希望公司开业前期将财务对接工作进行有效督办,以促进日后财务工作能朝标准化开展。

2、关于申请财务软件的需求情况。功能及报价介绍见附表。

3、关于注册资本领宜,原始凭证未能提供到财务部,希望在本月能提供相关的凭证给财务做账。

5、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。

财务部月度工作总结

我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20__年_月__日正式加入____,成为了这个大家庭的一员。在20__年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20__年工作情况总结如下:

作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务。

日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款。

金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。

三、金店销售结款及销售核算。

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在a公司入账,一部分在b公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,在___的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账。

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导提供数据。

五、工资的发放。

关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据___提供的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务。

因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和___的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元/年,一小笔不必要的费用。

七、其他。

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合___的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题:我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。此外,我要特别感谢公司领导、___及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

财务部月度工作总结

xx年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下,各项工作取得了较大的`进展,回顾半年来的工作,我个人工作以成本核算为重心,做好日常费用报销和采购核算工作,通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量,促进工作正常有序地进行,-完成了各项财务工作。作为我个人而言,工作让我感受颇深,现将工作总结如下:

负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。

x月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

年末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核x月份凭证,协调财务人员积极做好全年的结账工作。

财务部月度工作总结

做好日常财务管理和会计核算工作,主要完成以下工作:

1)完成月度资金方案的汇编,报总经理批准使用,合理安排资金支付。

2)配合销售部做好销售结算开票工作,并帮助销售、供给等部门做好业务单位往来账对账工作。

3)加强合同管理,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。

4)国税检查纳税评估工作结束,有关问题存在很大不同意见,屡次与之交流,该工作还需与国税积极协商。

5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;。

6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;。

1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;。

2)继续做好春节前的.资金调配工作,完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。

3)配合销售部做好销售结算开票,催促销售货款及时回笼,合理使用资金。

4)为完成本钱管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流,积极配合两车间完成本钱日报表工作,使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。

5)熟悉新会计准那么,适应新会计准那么的运行;。

7)公司领导交待的其他事项。

财务部月度工作总结

光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了。回顾一年来的工作,本人在董事长正确领导下,在财务部主任的指导关心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,认真遵守财务管理相关条例,积极有效地为酒店和公司的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下:

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。按月结算酒店爱河德建两个公司的凭证帐务,及时申报税务资料和统计报表数据!认真总结工作中的不足和缺点,及时总结调整过去的错误业务。

由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策,再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机的破坏力,导致集团公司资金紧张,集团公司的贷款除了德建公司的老贷款,就是酒店的新抵押贷款。2010年公司贷款业务的多方需要,财务报表又复杂多变。为了保证资金的正常运转,无论时间早晚,只要公司和银行领导需要,我全力以赴。哪怕夜以继日,自己费时费力任劳任怨,也保证了完成任务,保证配合领导的工作。

因为科学的飞速发展,现在国家会计政策也不断推陈出新,年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策,利用一切空闲时间和手段学习新政策,及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法,向各位朋友同事和税务财政等有关专家请。

教学。

习,及时总结,做到合理避税,节约公司资金浪费。

但是,财务工作的缜密性和复杂准确性毕竟是高要求的,人的局限性是客观的,再加上家庭的长途限制,家事的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这样那样的不及时错误。2010年就在这样不断的总结和学习中紧张而淡然中过去了,新的2010年在漫天飞落的皑皑雪花中到来了。

海洋还是那个海洋,金沙滩还是那个金沙滩;公司还是那个公司,不同的是同事有来有去。2010年因为酒店的出租,毕竟少了许多具体繁琐业务,于是我可以不再周末不分加班装订凭证,月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交车而大早上也要爬起来,风雨里也急急赶路了。周末时间也可以偷偷懒,耍耍赖,躺到太阳上西山了,也有了闲暇思考时间。圣人说:三十而立,四十不惑。为什么我就要不惑之年了,反觉得世界更多了困惑,可见我不是圣人。

因为金钱利益的诱惑,现时里个人往往喜欢假公济私,找个冠冕堂皇的理由,沾点集体的便宜,或者损害他人的利益,嫉妒造谣中伤也再所不惜。其实往往唇亡齿寒,害人害己,也损害了自己的集体,损人最后损己的事却一幕接一幕,层出不穷。

还是因为金钱和权利,人们往往喜欢勾心斗角,或为了自己,或为了小集体或为了各自国家,而东奔西走,刀枪相向。人与人之间,集体和集体之间,国与国之间常常会战火连绵,越战越穷,越穷越战。其实,在过去这本来无可厚非,然而,当今科学高速发展的社会,联系日益频繁的世界里,一切都可能充满关联。比如去年的印尼海啸,2010年的中国汶川地震,都不再是孤独的一个国家的事情,牵一发而动全身,即使号称世界超级强国的美国,这一次也因为自己的超级金融霸道行为而自吞苦果,从而引发了世界性的金融危机,让全世界人民都陷入了水深火热中。然而还是有许多国家在争斗流血牺牲,无惧无止。大有生命不息,争斗不止的精神。早晚最后还是要搬起石头砸自己的脚,伤来伤去伤到自己!权钱真是好东西!好东西?。。。。。。

财务部月度工作总结

进入xx公司已经x个月了,我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中,我勤奋工作,获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下,我对xx公司的会计账务处理有了一定的了解,并且深刻体会到了作为一名财务人员,严谨认真的工作态度是多么重要。

会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证,制作三大报表,报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入,凭证是一切财务工作的基础,所以要非常细心,首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有,为方便查找凭证,摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后,需要手工编制的财务报表,表中涉及现金的分类归集,能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法,把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧,两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多,希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表,这是一种奢望,实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的,还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算,就需要细心和耐心。

会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报,需要在各自申报期内及时进行申报。

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准,根据经批准和审核无误的有关单据,办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器,抄录密码;付款后要及时整理回单,方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销,要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理:原则上款项未还时不允许借下一笔,有总经理特别批准的情况除外。

另外,所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现,分门别类加以归纳,与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的.工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工,给我们讲实操,为我们每个人答疑,帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助,促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练,促使我完成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的,有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请,希望自己能成为公司的正式员工,恳请领导予以批准。