方案在解决问题、实现目标、提高组织协调性和执行力以及提高决策的科学性和可行性等方面都发挥着重要的作用。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务报账方案篇一
xx年是本单位的各项成绩发展较快的一年，也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作，很多东西还需要多多学习，因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好，为企业的发展尽自己的力量。
1、加强业务知识学习
为了能够适应目前工作的要求，我将根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用，尽快掌握电算化技能，提高实际动手操作能力；并尽快拿到会计从业资格证，使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。
3、做好日常会计核算工作
（1）日常费用报销管理，仔细审核原始单据，
（2）准确编制会计凭证，真实反映经营状况。
（3）经常核对往来账务，确保挂账准确，款项回笼及时。
4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐，做好实物管理。
5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。
6、完成领导交办的其他工作。
财务报账方案篇二
xx-xx学年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一学年，自己主要做了以下这些工作：
一、做好各项收费和代收费工作。有学生住宿费、代收作业本费、代收教辅资料预订款、九年级学生中招考试费、代收学生和教职工伙食费等，各项收费和代收费工作做到按规定按时收取，及时入账、及时上缴、及时结算，没出现什么错漏。
二、办理好学生退伙食费工作。主要有学生中途因特殊原因退伙食费和九年级学生结业退伙食费。
三、办理好教师工资变更工作。主要有调入调出人员工资的变更、新参加工作人员工资的变更、离职人员工资的变更、离退休人员工资变更、职称晋升人员工资变更、教师工资正常晋升变更等。一年来在办理过程中没出现什么错误，深受教师们好评。
四、发放教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。自己在工作中注意收集教师们平时反映的问题，及时去解决出现的问题，对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，自己总是做耐心解释工作。个别教师在绩效发放中他们觉得有问题，我都是第一时间跟进，了解查明原因，做好解释和处理工作，最后都令他们感到心悦诚服。
五、发放月工工资。每月都能按时按规定做好月工工资的发放工作。
六、每月按规定做好教职工办社保、个税申报变更和汇缴工作。
七、为教师办理好公积金的变更和提取。
八、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表等工作。
九、办理好法人证书、机构代码证书、银行开户许可证、收费许可证等年检工作。
十、每月做好票据月报表，并按时报送票据月报表和会计报表。 十一、做好本学年来津贴发放检查、维修工程检查、物品采购检查、政府采购检查、专项资金检查、校安工程负债审计等检查迎检工作。
十二、把好账务关，做好日常各项开支结算和报账工作。 十三、做好每月底与信社、财政结算中心的对账工作。
十四、按时做好每月水、电、通讯费缴交工作。
十五、做好学年初义务教育学生人数统计上报工作。
十六、做好本学年学生校方保险的投保工作。
十七、做好春节、清明、端午、教师节、重阳节、中秋、冬至等节日教职工工会慰问金的发放工作。
十八、通过自己多次努力，重新为我校残疾职工王可儿办理了残疾证。
十九、为我校退休教师陈深权办理好工资变更、养老金和公积金提取工作，令他享渡退休之年。
二十、做好每学期末财务结算工作。
二十一、做好困难学生生活费的发放工作。
二十二、做好民师退养金、遗属补助的发放工作。
二十三、由于3月信社系统升级，带来单位账号和教师账号信息的变动，自己及时做好了相关的工作。
二十四、此外，还有协助学校做好学生仪容仪表检查、参加春节退休教师慰问活动、参加镇组织的“植树节”植树活动、下乡扶贫等工作。
过去一学年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。
xx年7月5日
财务报账方案篇三
1、库存管理
a、库存周转，库存周转率较年初提升30%，长库龄占比较年初下降5、6个百分点。
b、市场口业财融合，市场口重要物资onu、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库，市场物资成本与业务办理匹配度达98%。
c、库存模块差异控制较好，17年全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异，小金额差异一般次月调平，在全省控制较好。
2、报账支撑
a、报账效率，综合口及工程类报账单流转时长较短，原始单据及时寄交，支撑及时性较好；上传知识库知识点5条，有效解答疑难问题，支撑效果明显。
1、库存管理
a、库存压降，17年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控，年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力；目前物资领用出库监控到位，采购申请、采购到货及入库管控不足，欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。
b、网络口业财融合，网络口物资耗用标杆尚未建立；物流中心错误订单较多，入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范，订单管理流程有待建立。
2、报账支撑
a、退补单分析和考核不足，全年仅7、8两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报，对高风险退单行为未落实考核，未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。
1、库存管理
a、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程，重视从源头提升物资周转率和资源效益。
b、尝试建立网络物资耗用标杆，逐步缩短与先进地市标杆差异，提升资源效用。
c、协同物流建立订单管理流程，规范物资成本入账准确性，简化流程提升效率。
2、报账支撑
a、严肃规则，降低报账风险：每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析，总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等，对高风险入账行为严格审批并考核处理。
财务报账方案篇四
一、费用报销程序：
报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，部门经理签名经理批准（或总经理受权人）
二、购入零配件报销程序：
报销人填写“费用报销单”组初核 会计审核 会计主管审核出纳接受报销人报销
三、建筑工程申请付款程序：
四、采购申请付款程序：
采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款
五、备注：
1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。
2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。
财务报账方案篇五
为保证公司正常的报销运作,规范费用报销的流程,使费用报销更加系统化,特制定本制度：
1、日常事务：包括低值易耗品、差旅费、招待费、办公费、广告费等日常报销和预借款均先由吴耀林总经理助理审批后再由杜云飞总经理审批。
2、原材料货款的审批由杜云飞总经理签字付款。
3、工资支付审批流程：由统计递交工资表，车间主任签字确认，交吴耀林总经理助理审批，最后交由杜云飞总经理审批，财务最终发放。
4、其它特殊款项交由杜总处理审批。
5、若遇杜总出差全权由吴总负责。
河北金吉祥木业有限公司2013年7月18日
财务报账方案篇六
1、报销凭据必须是正规的税务发票、行政事业收费收据等合法票据凭证，票据内容填写必须真实、完整、清晰，内容包括：受票单位名称，日期，品名，数量，单价，金额，开票人，（特别是发出单位的公章）。每张报销的发票必须有经手人、验收或证明人签字后，经医院授权审批部门按程序审批签字后方可报销。
2、购买办公用品等必须附明细清单并加盖卖方单位的发票章（超市、商场购物发票必须附电脑小票），礼品按实际购买品名填写，不得填写“礼品”字样。
3、报销单据填写必须用钢笔、碳素笔正楷填写；原始报销发票、单据必须规范粘贴。
4、原始报销发票大小写金额必须相符，不得有涂改、挖补等现象。票据填写内容所有字体应出自一人之手。
5、原始票据遗失，复印件原则上不得作为报销凭证。如业务属非现金结算确需报销的，须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）并在票据复印件上加盖财务专用章，证明和复印件需本人和单位领导签字，经财务处审批后，才能作为原始单据报销；遗失现金结算的票据原则上不予报销。
6、一次性购物超过1000元的须提前办理审批及支票领用登记手续，用支票支付，原则上不支付现金，需大额现金（支付个人）的请将用款计划提前报财务科，并办理完相关手续，经统一安排后提取。
7、公务借款审批手续：各项公务借款须由借款人提出申请（填写借款单据），经部门负责人审签后，由财务科审核后方可办理。借款上必须注明借款的时间、事由、金额、还款的时间。
8、出差借差旅费和会议费时，必须有会议通知或相应的报告附后，并由相关领导签字审批，乘飞机必须由院长审签。借款时只能少借不能多借，原则上根据会议通知借支会务费和车票款。借款冲销单据的报销时间为出差返回的10天之内办理完相应反单及报销手续。
9、医院各类物资采购由采购中心统一采购，采购人员要及时索取发票，仓库保管人员必须根据采购计划、采购发票上所记载的品种、规格、数量、有效期等，进行一一核对，验收货物。并在验收单和发票上签字，采购员每月必须及时将当月的采购发票或随货同行及验收手续交财务审核，按财务规定办理挂账和报销手续。